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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 766.00 | 11 474.00 | 1 293.00 | 12 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 567.00 | 16 519.00 | 10 048.00 | 26 567.00 |
BT Marchandises | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
BZ Autres créances | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 237 842.00 | | 237 842.00 | 237 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 051.00 | | 493 051.00 | 493 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 618.00 | 16 519.00 | 503 099.00 | 519 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 181 992.00 | 202 193.00 | | 181 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 587.00 | 39 820.00 | | 44 587.00 |
DL TOTAL (I) | 269 479.00 | 284 913.00 | | 269 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 635.00 | 108 556.00 | | 104 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 087.00 | 81 103.00 | | 88 087.00 |
EA Autres dettes | 40 898.00 | 63 025.00 | | 40 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 620.00 | 252 684.00 | | 233 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 099.00 | 537 598.00 | | 503 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 595.00 | | 1 051 595.00 | 1 051 595.00 |
FD Production vendue biens | -1 493.00 | | -1 493.00 | -1 493.00 |
FG Production vendue services | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 795.00 | | 1 150 795.00 | 1 150 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 8 603.00 | | 10 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 855.00 | 1 317 074.00 | | 1 167 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 268.00 | 1 277 254.00 | | 1 123 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 587.00 | 39 820.00 | | 44 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 966.00 | | 1 991.00 | 27 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 26 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 14 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | | 1 370.00 | 16 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | 621.00 | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 253.00 | 656.00 | 3 390.00 | 19 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 656.00 | 3 390.00 | 15 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 635.00 | 104 635.00 | | 104 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 546.00 | 177 805.00 | 177 805.00 | 184 546.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 620.00 | 233 620.00 | | 233 620.00 |