| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 5 604.00 | 39 396.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 819.00 | 554.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 773.00 | 6 423.00 | 857 350.00 | 863 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
CF Disponibilités | 332 646.00 | | 332 646.00 | 332 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 974.00 | | 542 974.00 | 542 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 746.00 | 6 423.00 | 1 400 324.00 | 1 406 746.00 |
CU Autres participations | 815 900.00 | | 815 900.00 | 815 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 700 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 267.00 | 39 104.00 | | 5 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 587.00 | 120 673.00 | | 185 587.00 |
DK Provisions réglementées | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 365.00 | 881 777.00 | | 1 062 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 230.00 | 119 174.00 | | 98 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 359.00 | 196 856.00 | | 177 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 674.00 | 30 333.00 | | 55 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 959.00 | 353 059.00 | | 337 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 324.00 | 1 234 836.00 | | 1 400 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 992.00 | 254 833.00 | | 260 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 502.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 661.00 | 31 263.00 | | 30 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 495.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 184.00 | -495.00 | | 29 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 7 007.00 | | 14 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 892.00 | 254 907.00 | | 331 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 304.00 | 134 234.00 | | 146 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 587.00 | 120 673.00 | | 185 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 229.00 | | | 869 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 863 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 46 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 400.00 | | | 817 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213.00 | 2 850.00 | 4 640.00 | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 2 850.00 | 4 640.00 | 8 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 230.00 | 21 263.00 | 76 967.00 | 98 230.00 |
VI Groupe et associés | 177 359.00 | 177 359.00 | | 177 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 274.00 | 48 774.00 | 1 500.00 | 50 274.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 959.00 | 260 992.00 | 76 967.00 | 337 959.00 |