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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 8 604.00 | 36 396.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 773.00 | 1 239.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 412.00 | 9 377.00 | 855 035.00 | 864 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
CF Disponibilités | 762 792.00 | | 762 792.00 | 762 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 941.00 | | 893 941.00 | 893 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 353.00 | 9 377.00 | 1 748 976.00 | 1 758 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 815 900.00 | | 815 900.00 | 815 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 731.00 | 855.00 | | 2 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 340.00 | 201 876.00 | | 347 340.00 |
DK Provisions réglementées | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 581.00 | 1 254 241.00 | | 1 601 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 389.00 | 76 970.00 | | 55 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 295.00 | 63 787.00 | | 63 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 699.00 | | 6 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 923.00 | 68 074.00 | | 21 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 395.00 | 215 531.00 | | 147 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 976.00 | 1 469 771.00 | | 1 748 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 914.00 | 160 144.00 | | 113 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 999.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 733.00 | 31 198.00 | | 30 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 5 495.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 321.00 | 351 508.00 | | 500 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 980.00 | 149 632.00 | | 152 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 340.00 | 201 876.00 | | 347 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 412.00 | | | 864 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 400.00 | | | 817 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206.00 | 2 171.00 | 9 377.00 | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | 2 171.00 | 9 377.00 | 7 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 389.00 | 21 908.00 | 33 481.00 | 55 389.00 |
VI Groupe et associés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 395.00 | 113 914.00 | 33 481.00 | 147 395.00 |