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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 455.00 | 54 082.00 | 9 373.00 | 63 455.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 205.00 | 54 882.00 | 17 323.00 | 72 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 899.00 | | 330 899.00 | 330 899.00 |
072 Créances – Autres | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
084 Disponibilités | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 386.00 | | 486 386.00 | 486 386.00 |
110 Total général Actif | 558 590.00 | 54 882.00 | 503 709.00 | 558 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 814 272.00 | | | 814 272.00 |
222 Production stockée | -70 152.00 | | | -70 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 174.00 | | | 761 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 189.00 | | | -5 189.00 |
242 Autres charges externes. | 385 706.00 | | | 385 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 606.00 | | | 234 606.00 |
252 Charges sociales | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 280.00 | | | 824 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 106.00 | | | -63 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 992.00 | | | -79 992.00 |