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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 728.00 | 46 026.00 | 3 702.00 | 49 728.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 478.00 | 46 826.00 | 11 652.00 | 58 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 146.00 | | 187 146.00 | 187 146.00 |
072 Créances – Autres | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
084 Disponibilités | 162 753.00 | | 162 753.00 | 162 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 273.00 | | 371 273.00 | 371 273.00 |
110 Total général Actif | 429 751.00 | 46 826.00 | 382 924.00 | 429 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 490.00 | | | 555 490.00 |
222 Production stockée | -21 913.00 | | | -21 913.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 588.00 | | | 533 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 526.00 | | | 83 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
242 Autres charges externes. | 244 174.00 | | | 244 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 685.00 | | | 213 685.00 |
252 Charges sociales | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 077.00 | | | 599 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 489.00 | | | -65 489.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 551.00 | | | -66 551.00 |