| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 47 391.00 | 13 700.00 | 33 690.00 | 47 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 774.00 | 47 717.00 | 8 057.00 | 55 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 281.00 | 63 906.00 | 366 375.00 | 430 281.00 |
BT Marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CF Disponibilités | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 300.00 | 63 906.00 | 452 394.00 | 516 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 357.00 | 210 895.00 | | 249 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | 38 462.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 262 737.00 | 260 357.00 | | 262 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 371.00 | 35 158.00 | | 87 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 497.00 | 57 559.00 | | 53 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 38 563.00 | | 18 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 21 028.00 | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 657.00 | 152 309.00 | | 189 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 394.00 | 412 666.00 | | 452 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 786.00 | 80 514.00 | | 51 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 846.00 | | 227 846.00 | 227 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 846.00 | | 227 846.00 | 227 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 705.00 | 453 565.00 | | 260 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 324.00 | 415 103.00 | | 258 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380.00 | 38 462.00 | | 2 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 281.00 | | | 430 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 282.00 | 7 623.00 | | 56 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 282.00 | 7 623.00 | | 56 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 371.00 | 2 998.00 | 72 207.00 | 87 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 401.00 | 16 773.00 | 4 627.00 | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 657.00 | 51 786.00 | 125 705.00 | 189 657.00 |