| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 52 391.00 | 18 570.00 | 33 821.00 | 52 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 913.00 | 50 497.00 | 5 416.00 | 55 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 2 663.00 | 5 353.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 628.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 948.00 | 71 731.00 | 369 217.00 | 440 948.00 |
BT Marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 120 374.00 | | 120 375.00 | 120 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 122.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 723.00 | | 131 724.00 | 131 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 672.00 | 71 731.00 | 500 941.00 | 572 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 737.00 | 249 357.00 | | 251 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 612.00 | 2 380.00 | | 64 612.00 |
DL TOTAL (I) | 327 350.00 | 262 737.00 | | 327 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 651.00 | 87 371.00 | | 84 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 979.00 | 53 497.00 | | 46 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 18 855.00 | | 25 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 578.00 | 29 932.00 | | 16 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 590.00 | 189 657.00 | | 173 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 940.00 | 452 394.00 | | 500 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 337.00 | 51 786.00 | | 51 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 152.00 | | 219 152.00 | 219 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 152.00 | | 219 152.00 | 219 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 479.00 | 260 705.00 | | 321 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 867.00 | 258 324.00 | | 256 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 612.00 | 2 380.00 | | 64 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 281.00 | | 10 667.00 | 430 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 654.00 | | 10 667.00 | 105 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 906.00 | 7 825.00 | | 63 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 906.00 | 7 825.00 | | 63 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 651.00 | 6 578.00 | 73 987.00 | 84 651.00 |
VI Groupe et associés | 46 979.00 | 2 800.00 | 44 179.00 | 46 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046.00 | 418.00 | 4 627.00 | 5 046.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 590.00 | 51 337.00 | 118 166.00 | 173 590.00 |