| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 1 204.00 | 1 426.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 574.00 | 1 204.00 | 70 370.00 | 71 574.00 |
BP En cours de production de services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 489.00 | 1 204.00 | 100 285.00 | 101 489.00 |
CU Autres participations | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 21 279.00 | 553.00 | | 21 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 450.00 | 20 726.00 | | -20 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337.00 | 21 788.00 | | 1 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 645.00 | 5 702.00 | | 86 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 588.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 199.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | 9 928.00 | | 9 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 948.00 | 21 918.00 | | 98 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 285.00 | 43 706.00 | | 100 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 948.00 | 18 337.00 | | 18 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
FM Production stockée | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 986.00 | 203 012.00 | | 210 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 436.00 | 182 286.00 | | 231 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 450.00 | 20 726.00 | | -20 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 148.00 | | 51 426.00 | 20 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | | 1 428.00 | 1 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | 49 998.00 | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 2.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 2.00 | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 936.00 | 3 936.00 | 61 842.00 | 83 936.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 948.00 | 18 948.00 | 61 842.00 | 98 948.00 |