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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 021.00 | 1 874.00 | 2 147.00 | 4 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 965.00 | 1 874.00 | 71 091.00 | 72 965.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 431.00 | 1 874.00 | 103 557.00 | 105 431.00 |
CU Autres participations | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 21 279.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | -20 450.00 | | -1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 230.00 | 1 337.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 113.00 | 86 645.00 | | 95 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 314.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 010.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167.00 | 9 980.00 | | 6 167.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 327.00 | 98 948.00 | | 103 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 557.00 | 100 285.00 | | 103 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
FM Production stockée | | | -6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 200.00 | 210 986.00 | | 175 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 308.00 | 231 436.00 | | 176 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108.00 | -20 450.00 | | -1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 574.00 | | 1 391.00 | 71 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | | 1 391.00 | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 670.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 670.00 | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 113.00 | 15 964.00 | 74 149.00 | 95 113.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 327.00 | 24 178.00 | 74 149.00 | 103 327.00 |