| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 2 592.00 | 1 084.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 951.00 | 99 458.00 | 345 493.00 | 444 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 896.00 | 103 420.00 | 2 418 477.00 | 2 521 896.00 |
BT Marchandises | 557 938.00 | | 557 938.00 | 557 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 167.00 | | 379 167.00 | 379 167.00 |
BZ Autres créances | 444 391.00 | | 444 391.00 | 444 391.00 |
CF Disponibilités | 613 055.00 | | 613 055.00 | 613 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 587.00 | | 1 997 587.00 | 1 997 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 483.00 | 103 420.00 | 4 416 063.00 | 4 519 483.00 |
CU Autres participations | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 980.00 | 940 791.00 | | 1 397 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 395.00 | 457 189.00 | | 609 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 376.00 | 1 562 980.00 | | 2 172 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 735.00 | 1 873 117.00 | | 1 468 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 690.00 | 296 697.00 | | 590 690.00 |
EA Autres dettes | 184 262.00 | 105 789.00 | | 184 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 688.00 | 2 275 603.00 | | 2 243 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 063.00 | 3 838 584.00 | | 4 416 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 562 502.00 | | 5 562 502.00 | 5 562 502.00 |
FG Production vendue services | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 638.00 | | 5 737 638.00 | 5 737 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 756 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 566.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | 841.00 | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | 841.00 | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 926.00 | 80.00 | | 12 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 926.00 | 80.00 | | 12 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 956.00 | 761.00 | | -8 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 865.00 | 176 482.00 | | 244 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 806.00 | 4 942 513.00 | | 5 762 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 411.00 | 4 485 324.00 | | 5 153 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 395.00 | 457 189.00 | | 609 395.00 |