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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 3 123.00 | 2 392.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 595.00 | 146 562.00 | 279 033.00 | 425 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 150.00 | 151 055.00 | 2 355 095.00 | 2 506 150.00 |
BT Marchandises | 747 256.00 | | 747 256.00 | 747 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 841.00 | | 546 841.00 | 546 841.00 |
BZ Autres créances | 828 301.00 | | 828 301.00 | 828 301.00 |
CF Disponibilités | 921 042.00 | | 921 042.00 | 921 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 628.00 | | 3 045 628.00 | 3 045 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 778.00 | 151 055.00 | 5 400 724.00 | 5 551 778.00 |
CU Autres participations | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 004.00 | 1 397 980.00 | | 2 018 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 383.00 | 620 023.00 | | 1 074 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 386.00 | 2 183 004.00 | | 3 257 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 091.00 | 1 468 735.00 | | 1 346 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 983.00 | 590 690.00 | | 504 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 264.00 | 172 880.00 | | 292 264.00 |
EA Autres dettes | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 143 337.00 | 2 233 060.00 | | 2 143 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 724.00 | 4 416 063.00 | | 5 400 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 223 600.00 | | 6 223 600.00 | 6 223 600.00 |
FG Production vendue services | 1 026 421.00 | | 1 026 421.00 | 1 026 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 021.00 | | 7 250 021.00 | 7 250 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 545 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 635.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 3 971.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 3 971.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 12 926.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 12 926.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -8 956.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 468.00 | 234 237.00 | | 381 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 305.00 | 5 762 806.00 | | 7 286 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 922.00 | 5 142 783.00 | | 6 211 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 383.00 | 620 023.00 | | 1 074 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 420.00 | 47 711.00 | 76.00 | 103 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 050.00 | 47 711.00 | 76.00 | 102 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 983.00 | 504 983.00 | | 504 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 264.00 | 292 264.00 | | 292 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 346 091.00 | 122 915.00 | 494 373.00 | 1 346 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377 331.00 | 1 377 331.00 | | 1 377 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 602.00 | 1 377 331.00 | 9 271.00 | 1 386 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 337.00 | 920 161.00 | 494 373.00 | 2 143 337.00 |