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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 739.00 | 23 790.00 | 30 949.00 | 54 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 813.00 | 41 790.00 | 73 023.00 | 114 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 128 435.00 | | 128 435.00 | 128 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 260.00 | | 299 260.00 | 299 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 073.00 | 41 790.00 | 372 283.00 | 414 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 609.00 | 70 379.00 | | 114 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 339.00 | 44 230.00 | | 51 339.00 |
DL TOTAL (I) | 176 948.00 | 125 609.00 | | 176 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 214.00 | 52 024.00 | | 34 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | 11 540.00 | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 307.00 | 88 095.00 | | 90 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 189.00 | 44 866.00 | | 46 189.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 335.00 | 196 525.00 | | 195 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 283.00 | 322 134.00 | | 372 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 338.00 | 162 388.00 | | 179 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 760.00 | | 22 053.00 | 95 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 114 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 72 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 685.00 | | 22 053.00 | 53 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 357.00 | 5 433.00 | 3 000.00 | 39 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 5 433.00 | 3 000.00 | 39 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
VB T. V. A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 137.00 | 18 141.00 | 15 997.00 | 34 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 335.00 | 179 338.00 | 15 997.00 | 195 335.00 |