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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 739.00 | 31 443.00 | 23 296.00 | 54 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231.00 | 9.00 | 222.00 | 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 044.00 | 31 451.00 | 65 592.00 | 97 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 070.00 | | 288 070.00 | 288 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 114.00 | 31 451.00 | 353 662.00 | 385 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 948.00 | 114 609.00 | | 165 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | 51 339.00 | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 194 837.00 | 176 948.00 | | 194 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056.00 | 34 214.00 | | 16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 10 761.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 863.00 | 90 307.00 | | 93 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 46 189.00 | | 41 065.00 |
EA Autres dettes | 6 727.00 | 6 877.00 | | 6 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 825.00 | 195 335.00 | | 158 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 662.00 | 372 283.00 | | 353 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 813.00 | | 231.00 | 114 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 97 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 54 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 739.00 | | 231.00 | 72 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 790.00 | 7 661.00 | 18 000.00 | 41 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 790.00 | 7 661.00 | 18 000.00 | 41 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VB T. V. A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 997.00 | 13 825.00 | 2 172.00 | 15 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 825.00 | 156 653.00 | 2 172.00 | 158 825.00 |