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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851 403.00 | 4 202 581.00 | 1 648 822.00 | 5 851 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 553 393.00 | | 60 553 393.00 | 60 553 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 404 796.00 | 4 202 581.00 | 62 202 215.00 | 66 404 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 051.00 | | 3 859 051.00 | 3 859 051.00 |
BZ Autres créances | 2 295 847.00 | | 2 295 847.00 | 2 295 847.00 |
CF Disponibilités | 8 946 194.00 | | 8 946 194.00 | 8 946 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 126 190.00 | | 15 126 190.00 | 15 126 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 530 986.00 | 4 202 581.00 | 77 328 405.00 | 81 530 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 381.00 | -1 557 659.00 | | -1 196 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 444.00 | 361 278.00 | | 1 279 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 408 000.00 | 3 718 000.00 | | 5 408 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 064.00 | 2 571 619.00 | | 5 541 064.00 |
DN Avances conditionnées | 1 648 822.00 | 1 808 069.00 | | 1 648 822.00 |
DO TOTAL (II) | 1 648 822.00 | 1 808 069.00 | | 1 648 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 750 669.00 | 1 594 122.00 | | 1 750 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 669.00 | 1 594 122.00 | | 1 750 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 155 512.00 | 37 896 829.00 | | 46 155 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 764.00 | 9 463 414.00 | | 6 482 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 516.00 | 1 734 104.00 | | 940 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 355.00 | 10 273 758.00 | | 587 355.00 |
EA Autres dettes | | 442 576.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 221 702.00 | 8 439 281.00 | | 14 221 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 387 850.00 | 68 249 962.00 | | 68 387 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 328 405.00 | 74 223 772.00 | | 77 328 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 691 875.00 | | 7 691 875.00 | 7 691 875.00 |
FG Production vendue services | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 561.00 | | 7 831 561.00 | 7 831 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 547.00 | |
GE Autres charges | | | 249 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 312.00 | 140 498.00 | | 497 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 351.00 | 7 247 679.00 | | 7 831 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 906.00 | 6 886 401.00 | | 6 551 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 444.00 | 361 278.00 | | 1 279 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 287 250.00 | | 16 117 546.00 | 50 287 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 404 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 404 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 287 250.00 | | 16 117 546.00 | 50 287 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 553 393.00 | | | 60 553 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043 334.00 | 159 246.00 | | 4 043 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 334.00 | 159 246.00 | | 4 043 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594 122.00 | 156 547.00 | | 1 594 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 122.00 | 156 547.00 | | 1 594 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 764.00 | 6 482 764.00 | | 6 482 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 490.00 | 522 490.00 | | 522 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 355.00 | 587 355.00 | | 587 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 221 702.00 | 14 221 702.00 | | 14 221 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 051.00 | 3 859 051.00 | | 3 859 051.00 |
VB T. V. A. | 1 286 480.00 | 1 286 480.00 | | 1 286 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 155 512.00 | | 25 651 477.00 | 46 155 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 988 406.00 | | | 10 988 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729 723.00 | | | 2 729 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 187.00 | | 490 187.00 | 490 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 180.00 | 519 180.00 | | 519 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154 898.00 | 5 664 711.00 | 490 187.00 | 6 154 898.00 |
VW T.V.A. | 387 365.00 | 387 365.00 | | 387 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 387 850.00 | 22 232 338.00 | 25 651 477.00 | 68 387 850.00 |