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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851 403.00 | 4 043 334.00 | 1 808 069.00 | 5 851 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 435 846.00 | | 44 435 846.00 | 44 435 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 287 250.00 | 4 043 334.00 | 46 243 915.00 | 50 287 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450 020.00 | | 3 450 020.00 | 3 450 020.00 |
BZ Autres créances | 15 457 620.00 | | 15 457 620.00 | 15 457 620.00 |
CF Disponibilités | 9 072 217.00 | | 9 072 217.00 | 9 072 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 979 857.00 | | 27 979 857.00 | 27 979 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 267 107.00 | 4 043 334.00 | 74 223 772.00 | 78 267 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 659.00 | | | -1 557 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 278.00 | -1 557 659.00 | | 361 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 718 000.00 | 2 028 000.00 | | 3 718 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 619.00 | 520 341.00 | | 2 571 619.00 |
DN Avances conditionnées | 1 808 069.00 | 3 265 501.00 | | 1 808 069.00 |
DO TOTAL (II) | 1 808 069.00 | 3 265 501.00 | | 1 808 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 594 122.00 | 1 432 743.00 | | 1 594 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594 122.00 | 1 432 743.00 | | 1 594 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 896 829.00 | 16 447 881.00 | | 37 896 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463 414.00 | 6 241 678.00 | | 9 463 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 104.00 | 561 418.00 | | 1 734 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 273 758.00 | 12 566 318.00 | | 10 273 758.00 |
EA Autres dettes | 442 576.00 | | | 442 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 439 281.00 | 2 705 098.00 | | 8 439 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 249 962.00 | 38 532 934.00 | | 68 249 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 223 772.00 | 43 751 519.00 | | 74 223 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 770 002.00 | | 6 770 002.00 | 6 770 002.00 |
FG Production vendue services | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 868 839.00 | | 6 868 839.00 | 6 868 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 196 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 380.00 | |
GE Autres charges | | | 131 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 498.00 | -605 507.00 | | 140 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 247 679.00 | 4 504 093.00 | | 7 247 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 401.00 | 6 061 752.00 | | 6 886 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 278.00 | -1 557 659.00 | | 361 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 332 854.00 | | 23 954 395.00 | 26 332 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 287 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 287 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 332 854.00 | | 23 954 395.00 | 26 332 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 500.00 | 2 556 835.00 | | 1 486 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 500.00 | 2 556 835.00 | | 1 486 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432 743.00 | 161 380.00 | | 1 432 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 743.00 | 161 380.00 | | 1 432 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463 414.00 | 9 463 414.00 | | 9 463 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 273 758.00 | 10 273 758.00 | | 10 273 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 576.00 | 442 576.00 | | 442 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 439 281.00 | 8 439 281.00 | | 8 439 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450 020.00 | 3 450 020.00 | | 3 450 020.00 |
VB T. V. A. | 2 411 735.00 | 2 411 735.00 | | 2 411 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 896 829.00 | 261 683.00 | 31 576 312.00 | 37 896 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 607 567.00 | | | 28 607 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 157 976.00 | | | 7 157 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 009.00 | | 465 009.00 | 465 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580 876.00 | 12 580 876.00 | | 12 580 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 907 640.00 | 18 442 631.00 | 465 009.00 | 18 907 640.00 |
VW T.V.A. | 1 711 732.00 | 1 711 732.00 | | 1 711 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 249 962.00 | 30 614 816.00 | 31 576 312.00 | 68 249 962.00 |