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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 918.00 | 22 500.00 | 4 419.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 586.00 | 19 818.00 | 54 767.00 | 74 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 171.00 | 42 318.00 | 74 853.00 | 117 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BN En cours de production de biens | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 836.00 | 17 375.00 | 250 460.00 | 267 836.00 |
BZ Autres créances | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CF Disponibilités | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 547.00 | 17 375.00 | 472 172.00 | 489 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 718.00 | 59 693.00 | 547 025.00 | 606 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 859.00 | 62 667.00 | | 55 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 502.00 | -6 808.00 | | 17 502.00 |
DL TOTAL (I) | 108 561.00 | 91 059.00 | | 108 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 072.00 | 224 114.00 | | 231 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | 2 545.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 767.00 | 58 337.00 | | 82 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 777.00 | 88 243.00 | | 78 777.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 33 584.00 | | 2 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 053.00 | 63 401.00 | | 40 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 463.00 | 470 224.00 | | 438 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 025.00 | 561 283.00 | | 547 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 620.00 | 399 770.00 | | 241 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 349.00 | | 26 941.00 | 108 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 119.00 | 117 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 119.00 | 101 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 896.00 | | 12 728.00 | 106 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 14 214.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 733.00 | 24 301.00 | 10 716.00 | 28 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | 24 301.00 | 10 716.00 | 28 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 062.00 | 6 313.00 | | 11 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 062.00 | 6 313.00 | | 11 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 062.00 | 6 313.00 | | 11 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 179 392.00 | 179 392.00 | | 179 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 776.00 | 17 932.00 | 196 844.00 | 214 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VP Divers | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 208.00 | 329 208.00 | | 329 208.00 |
VW T.V.A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 463.00 | 241 620.00 | 196 844.00 | 438 463.00 |