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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 918.00 | 23 766.00 | 3 152.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 586.00 | 26 270.00 | 48 316.00 | 74 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 171.00 | 50 036.00 | 67 135.00 | 117 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BN En cours de production de biens | 177 953.00 | | 177 953.00 | 177 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 766.00 | | 192 766.00 | 192 766.00 |
BZ Autres créances | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 016.00 | | 478 016.00 | 478 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 187.00 | 50 036.00 | 545 151.00 | 595 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 361.00 | 55 859.00 | | 73 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119.00 | 17 502.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 108 680.00 | 108 561.00 | | 108 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 305.00 | 231 071.00 | | 207 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 3 481.00 | | 5 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | 82 767.00 | | 118 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 527.00 | 78 777.00 | | 88 527.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 2 313.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 274.00 | 40 053.00 | | 15 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 471.00 | 438 463.00 | | 436 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 151.00 | 547 025.00 | | 545 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 064.00 | 438 463.00 | | 167 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 16 182.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 318.00 | 7 718.00 | 50 036.00 | 42 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 318.00 | 7 718.00 | 50 036.00 | 42 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 192 766.00 | 192 766.00 | | 192 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 952.00 | 39 888.00 | 167 064.00 | 206 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 261.00 | 235 594.00 | 15 667.00 | 251 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 471.00 | 269 407.00 | 167 064.00 | 436 471.00 |