| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 593 978.00 | 157 026.00 | 436 952.00 | 593 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 1 711.00 | 3 930.00 | 5 641.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 619.00 | 158 737.00 | 443 882.00 | 602 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
084 Disponibilités | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 819.00 | | 248 819.00 | 248 819.00 |
110 Total général Actif | 851 437.00 | 158 737.00 | 692 701.00 | 851 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 585 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -252 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -483 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
224 Production immobilisée | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
242 Autres charges externes. | 178 709.00 | | | 178 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
252 Charges sociales | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 089.00 | | | 598 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -467 444.00 | | | -467 444.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | | | 385.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -483 276.00 | | | -483 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 982.00 | | | 483 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |