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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 824 381.00 | 413 373.00 | 411 009.00 | 824 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 653.00 | 6 344.00 | 3 309.00 | 9 653.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 035.00 | 419 717.00 | 432 317.00 | 852 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
072 Créances – Autres | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
084 Disponibilités | 502 902.00 | | 502 902.00 | 502 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 820.00 | | 556 820.00 | 556 820.00 |
110 Total général Actif | 1 408 855.00 | 419 717.00 | 989 137.00 | 1 408 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 793 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 155 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -431 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 009 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 106 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 732.00 | 22 668.00 | | 60 732.00 |
224 Production immobilisée | 128 735.00 | 105 651.00 | | 128 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 544.00 | 3 248.00 | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 011.00 | 131 567.00 | | 204 011.00 |
242 Autres charges externes. | 256 790.00 | 172 974.00 | | 256 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 1 803.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 093.00 | 185 340.00 | | 167 093.00 |
252 Charges sociales | 52 110.00 | 65 694.00 | | 52 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 872.00 | 120 816.00 | | 141 872.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 13.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 349.00 | 546 640.00 | | 620 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -416 339.00 | -415 073.00 | | -416 339.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 15 685.00 | 3 551.00 | | 15 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -431 902.00 | -419 899.00 | | -431 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 128 735.00 | | | 128 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 036.00 | | | 721 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 999.00 | | | 130 999.00 |