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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 408.00 | 144.00 | 552.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 746.00 | 36 284.00 | 3 462.00 | 39 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 542.00 | 33 595.00 | 40 947.00 | 74 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 840.00 | 70 287.00 | 70 552.00 | 140 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BP En cours de production de services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 647.00 | | 219 647.00 | 219 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 486.00 | 70 287.00 | 290 199.00 | 360 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
DH Report à nouveau | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 972.00 | 35 638.00 | | 58 972.00 |
DL TOTAL (I) | 160 303.00 | 101 331.00 | | 160 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 699.00 | 123 004.00 | | 86 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 909.00 | 53 902.00 | | 39 909.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 6 251.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 896.00 | 323 703.00 | | 129 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 199.00 | 425 034.00 | | 290 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 896.00 | 211 611.00 | | 129 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 375.00 | | 1 810.00 | 146 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 346.00 | 140 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 278.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 26 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 114 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 552.00 | | 227.00 | 26 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 545.00 | | 1 583.00 | 113 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 669.00 | 22 110.00 | 6 492.00 | 54 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | 178.00 | 6 278.00 | 6 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 164.00 | 37.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 289.00 | 21 768.00 | 177.00 | 48 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 013.00 | 148 013.00 | | 148 013.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |