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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 491.00 | 61.00 | 552.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 829.00 | 35 354.00 | 29 475.00 | 64 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 871.00 | 27 971.00 | 68 901.00 | 96 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 252.00 | 63 815.00 | 124 437.00 | 188 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 919.00 | | 201 919.00 | 201 919.00 |
BZ Autres créances | 127 633.00 | | 127 633.00 | 127 633.00 |
CF Disponibilités | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 234.00 | | 429 234.00 | 429 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 486.00 | 63 815.00 | 553 671.00 | 617 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 165.00 | 60 193.00 | | 119 165.00 |
DH Report à nouveau | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541.00 | 58 972.00 | | -541.00 |
DL TOTAL (I) | 159 763.00 | 160 303.00 | | 159 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 376.00 | 86 699.00 | | 269 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 709.00 | 39 909.00 | | 45 709.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 3 288.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 908.00 | 129 896.00 | | 393 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 671.00 | 290 199.00 | | 553 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 129.00 | 129 896.00 | | 349 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 110 247.00 | | 1 110 247.00 | 1 110 247.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 377.00 | | 1 119 377.00 | 1 119 377.00 |
FM Production stockée | | | -13 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | 2 976.00 | | 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 129 575.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 129 575.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 450.00 | 854.00 | | 22 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 450.00 | 854.00 | | 22 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 550.00 | 128 721.00 | | 22 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 025.00 | 887 732.00 | | 1 157 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 566.00 | 828 760.00 | | 1 157 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541.00 | 58 972.00 | | -541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 840.00 | | 93 849.00 | 140 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 437.00 | 188 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 437.00 | 161 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 288.00 | | 93 849.00 | 114 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 287.00 | 17 515.00 | 23 987.00 | 70 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 83.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 879.00 | 17 432.00 | 23 987.00 | 69 879.00 |