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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 627.00 | 1 373.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 042.00 | 1 627.00 | 2 514 415.00 | 2 516 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 969.00 | | 148 969.00 | 148 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 011.00 | 1 627.00 | 2 663 384.00 | 2 665 011.00 |
CU Autres participations | 2 513 042.00 | | 2 513 042.00 | 2 513 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 500.00 | 1 762 500.00 | | 1 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 250.00 | 89 010.00 | | 176 250.00 |
DG Autres réserves | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 613.00 | 106 671.00 | | 151 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 794.00 | 1 958 181.00 | | 2 109 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 394.00 | 217 589.00 | | 518 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 552.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 331.00 | 7 138.00 | | 34 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 590.00 | 225 278.00 | | 553 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 384.00 | 2 183 459.00 | | 2 663 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 049.00 | | 204 049.00 | 204 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 049.00 | | 204 049.00 | 204 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 11 925.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 882.00 | 256 242.00 | | 327 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 268.00 | 149 571.00 | | 176 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 613.00 | 106 671.00 | | 151 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 042.00 | | | 2 066 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -450 000.00 | | 2 513 042.00 | -450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -450 000.00 | | 2 516 042.00 | -450 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 042.00 | | | 2 063 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 750.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 750.00 | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 268 394.00 | 268 394.00 | | 268 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 590.00 | 553 590.00 | | 553 590.00 |