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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 377.00 | 623.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 042.00 | 2 377.00 | 2 513 665.00 | 2 516 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 225 213.00 | | 225 213.00 | 225 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 053.00 | 2 377.00 | 2 783 675.00 | 2 786 053.00 |
CU Autres participations | 2 513 042.00 | | 2 513 042.00 | 2 513 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 500.00 | 1 762 500.00 | | 1 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
DG Autres réserves | 171 044.00 | 19 431.00 | | 171 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 458.00 | 151 613.00 | | 454 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 252.00 | 2 109 794.00 | | 2 564 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 864.00 | 518 394.00 | | 152 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 696.00 | 34 331.00 | | 65 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 424.00 | 553 590.00 | | 219 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 675.00 | 2 663 384.00 | | 2 783 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 683.00 | | 213 683.00 | 213 683.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 995.00 | 6 159.00 | | 27 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 917.00 | 327 882.00 | | 592 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 459.00 | 176 268.00 | | 138 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 458.00 | 151 613.00 | | 454 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 042.00 | | | 2 516 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 042.00 | | | 2 513 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 750.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 750.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VW T.V.A. | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |