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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 315.00 | 185.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 056.00 | 7 368.00 | 4 688.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 370.00 | 199 648.00 | 509 723.00 | 709 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 982.00 | | 178 982.00 | 178 982.00 |
BZ Autres créances | 216 794.00 | | 216 794.00 | 216 794.00 |
CF Disponibilités | 140 812.00 | | 140 812.00 | 140 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 430.00 | | 538 430.00 | 538 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 362.00 | 199 648.00 | 1 049 714.00 | 1 249 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 664.00 | 189 965.00 | 484 699.00 | 674 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 929.00 | 143 954.00 | | 156 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 096.00 | 533 492.00 | | 304 096.00 |
DH Report à nouveau | | -67 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 205.00 | -290 036.00 | | -291 205.00 |
DL TOTAL (I) | 169 820.00 | 320 205.00 | | 169 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 317.00 | 262 413.00 | | 562 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 005.00 | 80 000.00 | | 56 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 350.00 | 146 482.00 | | 192 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 895.00 | 31 494.00 | | 62 895.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 135.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 894.00 | 520 523.00 | | 879 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 714.00 | 840 728.00 | | 1 049 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 024.00 | 293 172.00 | | 697 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 717.00 | | 575 589.00 | 418 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 229.00 | | 284 935.00 | 392 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 935.00 | 709 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 677 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 935.00 | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | 286 910.00 | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | | 3 744.00 | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 549.00 | 104 099.00 | 199 648.00 | 95 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 479.00 | 100 800.00 | 192 279.00 | 91 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 3 299.00 | 7 368.00 | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 350.00 | 192 350.00 | | 192 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
UX Autres créances clients | 178 982.00 | 178 982.00 | | 178 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 317.00 | 379 447.00 | 182 870.00 | 562 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 794.00 | 216 794.00 | | 216 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 894.00 | 697 024.00 | 182 870.00 | 879 894.00 |