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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 639.00 | 9 905.00 | 3 734.00 | 13 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 247.00 | 345 746.00 | 521 501.00 | 867 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
BZ Autres créances | 90 413.00 | | 90 413.00 | 90 413.00 |
CF Disponibilités | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 186.00 | | 329 186.00 | 329 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 989.00 | 345 746.00 | 855 243.00 | 1 200 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 842 608.00 | 333 341.00 | 509 267.00 | 842 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 151.00 | 156 929.00 | | 162 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 038.00 | 304 096.00 | | 68 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 668.00 | -291 205.00 | | -355 668.00 |
DL TOTAL (I) | -125 479.00 | 169 820.00 | | -125 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 029.00 | 562 317.00 | | 577 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 977.00 | 56 005.00 | | 46 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 430.00 | 192 350.00 | | 271 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 599.00 | 62 895.00 | | 73 599.00 |
EA Autres dettes | 11 687.00 | 6 328.00 | | 11 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 722.00 | 879 894.00 | | 980 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 243.00 | 1 049 714.00 | | 855 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 797.00 | 697 024.00 | | 539 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 370.00 | | 169 526.00 | 709 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677 164.00 | | 167 944.00 | 677 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 867 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 845 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 650.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | | 1 582.00 | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 648.00 | 146 098.00 | | 199 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 279.00 | 143 562.00 | | 192 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 2 536.00 | | 7 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 430.00 | 271 430.00 | | 271 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
UX Autres créances clients | 201 079.00 | 201 079.00 | | 201 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 029.00 | 136 103.00 | 440 925.00 | 577 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 548.00 | | | -14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 722.00 | 539 797.00 | 440 925.00 | 980 722.00 |