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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 589.00 | 79 876.00 | 25 713.00 | 105 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 840.00 | 53 990.00 | 190 851.00 | 244 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 429.00 | 133 866.00 | 328 563.00 | 462 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BT Marchandises | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BZ Autres créances | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CF Disponibilités | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 363.00 | | 212 363.00 | 212 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 792.00 | 133 866.00 | 540 926.00 | 674 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DL TOTAL (I) | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 117.00 | | | 317 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 653.00 | | | 480 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 926.00 | | | 540 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 366.00 | | | 308 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 332.00 | | 104 097.00 | 358 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 332.00 | | 104 097.00 | 248 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 094.00 | 60 771.00 | | 73 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | 60 771.00 | | 73 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 064.00 | 63 777.00 | 154 091.00 | 236 064.00 |
VI Groupe et associés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 653.00 | 308 366.00 | 154 091.00 | 480 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
ST Autres comptes | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
YT Sous‐traitance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |