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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 095.00 | 84 491.00 | 22 604.00 | 107 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 935.00 | 100 429.00 | 179 506.00 | 279 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 031.00 | 184 920.00 | 312 110.00 | 497 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BZ Autres créances | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CF Disponibilités | 170 441.00 | | 170 441.00 | 170 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 036.00 | | 262 036.00 | 262 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 067.00 | 184 920.00 | 574 147.00 | 759 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
DL TOTAL (I) | 115 387.00 | | | 115 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 184.00 | | | 255 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 760.00 | | | 458 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 147.00 | | | 574 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 433.00 | | | 267 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 429.00 | 36 602.00 | | 462 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 497 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 387 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 429.00 | 36 602.00 | | 352 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 866.00 | 57 271.00 | 6 216.00 | 133 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 866.00 | 57 271.00 | 6 216.00 | 133 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |