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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851.00 | 615.00 | 2 236.00 | 2 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 1 785.00 | 3 529.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 165.00 | 2 400.00 | 5 765.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 894.00 | 650.00 | 38 244.00 | 38 894.00 |
BZ Autres créances | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 324.00 | 650.00 | 196 674.00 | 197 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 489.00 | 3 050.00 | 202 439.00 | 205 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 938.00 | | | -17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 439.00 | | | 202 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 547.00 | | 271 547.00 | 271 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 547.00 | | 271 547.00 | 271 547.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 856.00 | | | 272 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 795.00 | | | 290 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 938.00 | | | -17 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152.00 | | 1 013.00 | 7 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | | 1 013.00 | 7 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 1 490.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 1 490.00 | | 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 823.00 | 192 823.00 | | 192 823.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
ST Autres comptes | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 887.00 | | | 109 887.00 |