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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 1 042.00 | 1 807.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 2 581.00 | 2 732.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 164.00 | 3 624.00 | 4 540.00 | 8 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 188.00 | 1 500.00 | 59 688.00 | 61 188.00 |
BZ Autres créances | 140 285.00 | | 140 285.00 | 140 285.00 |
CF Disponibilités | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 435.00 | 1 500.00 | 215 935.00 | 217 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 600.00 | 5 124.00 | 220 475.00 | 225 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -17 577.00 | 360.00 | | -17 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 735.00 | -17 938.00 | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 17 176.00 | 2 441.00 | | 17 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 870.00 | 36 515.00 | | 73 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 100 133.00 | | 31 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 981.00 | 60 642.00 | | 92 981.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 2 705.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 209.00 | 199 997.00 | | 201 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 475.00 | 202 438.00 | | 220 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 638.00 | | 165 638.00 | 165 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 638.00 | | 165 638.00 | 165 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 187.00 | 272 856.00 | | 170 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 451.00 | 290 794.00 | | 155 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 735.00 | -17 938.00 | | 14 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 1 225.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 225.00 | | 2 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 089.00 | | |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 1 500.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 1 500.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 3 589.00 | 650.00 | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 395.00 | 205 767.00 | 1 628.00 | 207 395.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |