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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 100.00 | 8 765.00 | 17 335.00 | 26 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 387.00 | 459 195.00 | 692 192.00 | 1 151 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 624.00 | 1 242.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 354.00 | 468 584.00 | 710 770.00 | 1 179 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 919.00 | | 523 919.00 | 523 919.00 |
BZ Autres créances | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 853.00 | | 771 853.00 | 771 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 207.00 | 468 584.00 | 1 482 623.00 | 1 951 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 319.00 | | | 240 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 318.00 | | | -471 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
DL TOTAL (I) | -169 038.00 | | | -169 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 868.00 | | | 609 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 178.00 | | | 329 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 225.00 | | | 140 225.00 |
EA Autres dettes | 570 609.00 | | | 570 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 661.00 | | | 1 651 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 623.00 | | | 1 482 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 661.00 | | | 1 651 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 531.00 | | 324 531.00 | 324 531.00 |
FG Production vendue services | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 830.00 | | 412 830.00 | 412 830.00 |
FM Production stockée | | | -197 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 653.00 | | | 410 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 421.00 | | | 644 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 738.00 | | | 1 115 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 318.00 | | | -471 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 369.00 | | | 1 232 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 015.00 | 1 179 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 015.00 | 1 153 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 269.00 | | | 1 201 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 134.00 | 238 168.00 | 10 718.00 | 241 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 5 220.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 589.00 | 232 948.00 | 10 718.00 | 237 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 178.00 | 329 178.00 | | 329 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 609.00 | 570 609.00 | | 570 609.00 |
UX Autres créances clients | 523 919.00 | 523 919.00 | | 523 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 609 868.00 | 609 868.00 | | 609 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 942.00 | 196 942.00 | | 196 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 694.00 | 740 694.00 | | 740 694.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 661.00 | 1 651 661.00 | | 1 651 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
ST Autres comptes | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
YT Sous‐traitance | 137 882.00 | | | 137 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 906.00 | | | 363 906.00 |