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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 100.00 | 12 680.00 | 13 419.00 | 26 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 387.00 | 631 903.00 | 519 484.00 | 1 151 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 904.00 | 962.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 353.00 | 645 487.00 | 533 866.00 | 1 179 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 988.00 | 33 883.00 | 139 104.00 | 172 988.00 |
BZ Autres créances | 944 222.00 | | 944 222.00 | 944 222.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 389.00 | 33 883.00 | 1 086 506.00 | 1 120 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 743.00 | 679 370.00 | 1 620 373.00 | 2 299 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 998.00 | 240 318.00 | | -230 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 039.00 | -471 317.00 | | -257 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 187.00 | 50 960.00 | | 38 187.00 |
DL TOTAL (I) | -438 850.00 | -169 038.00 | | -438 850.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 1 781.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 895.00 | 609 867.00 | | 1 707 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 232.00 | 329 177.00 | | 168 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 757.00 | 140 224.00 | | 109 757.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | 570 609.00 | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 223.00 | 1 651 660.00 | | 2 020 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 373.00 | 1 482 622.00 | | 1 620 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 707 895.00 | | | 1 707 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 597.00 | | 290 597.00 | 290 597.00 |
FG Production vendue services | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 873.00 | | 386 873.00 | 386 873.00 |
FM Production stockée | | | -20 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 883.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 772.00 | 17 030.00 | | 12 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772.00 | 17 030.00 | | 12 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 4 161.00 | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 299.00 | 4 878.00 | | 41 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 526.00 | 12 152.00 | | -28 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 875.00 | 644 420.00 | | 737 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 915.00 | 1 115 738.00 | | 994 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 039.00 | -471 317.00 | | -257 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 354.00 | | | 1 179 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 254.00 | | | 1 153 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 584.00 | 176 903.00 | | 468 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 3 915.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 819.00 | 172 988.00 | | 459 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
UX Autres créances clients | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 895.00 | 1 707 895.00 | | 1 707 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 099.00 | 922 099.00 | | 922 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 210.00 | 1 083 327.00 | 33 883.00 | 1 117 210.00 |
VW T.V.A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 224.00 | 2 020 224.00 | | 2 020 224.00 |