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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 290.00 | 63 235.00 | 1 334 055.00 | 1 397 290.00 |
BZ Autres créances | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CF Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 210.00 | 63 235.00 | 1 370 975.00 | 1 434 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 210.00 | 63 235.00 | 1 370 975.00 | 1 434 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -731.00 | | | -731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DL TOTAL (I) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 620.00 | | | 688 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
EA Autres dettes | 590 700.00 | | | 590 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 297.00 | | | 1 344 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 975.00 | | | 1 370 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 297.00 | | | 1 344 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 716.00 | | 1 278 716.00 | 1 278 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 716.00 | | 1 278 716.00 | 1 278 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 143.00 | | | 1 398 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 734.00 | | | 1 380 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 620.00 | 688 620.00 | | 688 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 700.00 | 590 700.00 | | 590 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 055.00 | 1 334 055.00 | | 1 334 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
VB T. V. A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VI Groupe et associés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 482.00 | 1 432 482.00 | | 1 432 482.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 297.00 | 1 344 297.00 | | 1 344 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
ST Autres comptes | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 214 462.00 | | | 214 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 156.00 | | | 534 156.00 |