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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 756.00 | 9 729.00 | 107 026.00 | 116 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 756.00 | 9 729.00 | 157 026.00 | 166 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 708.00 | 208 776.00 | 46 931.00 | 255 708.00 |
BZ Autres créances | 1 903 165.00 | | 1 903 165.00 | 1 903 165.00 |
CF Disponibilités | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 874.00 | 208 776.00 | 1 948 097.00 | 2 156 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 630.00 | 218 506.00 | 2 105 123.00 | 2 323 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 15 844.00 | -730.00 | | 15 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 317.00 | 17 408.00 | | -289 317.00 |
DL TOTAL (I) | -262 639.00 | 26 678.00 | | -262 639.00 |
DP Provisions pour risques | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 277.00 | | | 144 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 881.00 | 18 407.00 | | 239 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 972.00 | 688 619.00 | | 529 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 654.00 | 46 569.00 | | 94 654.00 |
EA Autres dettes | 1 215 109.00 | 590 700.00 | | 1 215 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 894.00 | 1 344 297.00 | | 2 223 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 123.00 | 1 370 975.00 | | 2 105 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 881.00 | | | 239 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 108.00 | | 1 561 108.00 | 1 561 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 108.00 | | 1 561 108.00 | 1 561 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 117.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 117.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -117.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 732.00 | 1 398 142.00 | | 1 606 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 050.00 | 1 380 734.00 | | 1 896 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 317.00 | 17 408.00 | | -289 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 730.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 440 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 235.00 | 13 411.00 | | 63 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 235.00 | 13 411.00 | | 63 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 235.00 | 453 411.00 | | 63 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 972.00 | 529 972.00 | | 529 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 109.00 | 1 215 109.00 | | 1 215 109.00 |
UX Autres créances clients | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 959.00 | | 208 959.00 | 208 959.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 277.00 | 144 277.00 | | 144 277.00 |
VI Groupe et associés | 239 881.00 | 239 881.00 | | 239 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 398.00 | 1 880 398.00 | | 1 880 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 874.00 | 1 949 915.00 | 208 959.00 | 2 158 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 895.00 | 2 223 895.00 | | 2 223 895.00 |