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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 651.00 | 279 539.00 | 2 232 112.00 | 2 511 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 353.00 | | 450 353.00 | 450 353.00 |
AX Avances et acomptes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 059.00 | 279 539.00 | 2 757 520.00 | 3 037 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 404.00 | 82 537.00 | 120 866.00 | 203 404.00 |
BZ Autres créances | 721 893.00 | | 721 893.00 | 721 893.00 |
CF Disponibilités | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 407.00 | 82 537.00 | 889 869.00 | 972 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 369.00 | 362 076.00 | 3 693 292.00 | 4 055 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 648.00 | | | -946 648.00 |
DL TOTAL (I) | -857 928.00 | | | -857 928.00 |
DP Provisions pour risques | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 863.00 | | | 129 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 709.00 | | | 1 831 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 497.00 | | | 924 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 050.00 | | | 647 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 600.00 | | | 186 600.00 |
EA Autres dettes | 831 501.00 | | | 831 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 357.00 | | | 4 421 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 292.00 | | | 3 693 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 562.00 | | | 2 886 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
FG Production vendue services | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 863.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 997.00 | | | 186 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 645.00 | | | 1 133 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 648.00 | | | -946 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 033.00 | | 675 939.00 | 2 888 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 622.00 | 84 291.00 | 3 037 059.00 | 442 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 622.00 | 70 236.00 | 2 964 059.00 | 442 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 978.00 | | 665 939.00 | 2 810 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 10 000.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 460.00 | 229 628.00 | 68 550.00 | 118 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 460.00 | 229 628.00 | 68 550.00 | 118 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 82 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 050.00 | 647 050.00 | | 647 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 501.00 | 831 501.00 | | 831 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | 10 000.00 | 63 000.00 | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 935.00 | 41 812.00 | 46 123.00 | 87 935.00 |
VB T. V. A. | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 734.00 | 295 938.00 | 1 257 328.00 | 1 830 734.00 |
VI Groupe et associés | 924 497.00 | 924 497.00 | | 924 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 782.00 | | | 121 782.00 |
VP Divers | 660 947.00 | 660 947.00 | | 660 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 610.00 | 157 610.00 | | 157 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 818.00 | 893 694.00 | 109 123.00 | 1 002 818.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 357.00 | 2 886 562.00 | 1 257 328.00 | 4 421 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 607.00 | | | 157 607.00 |
ST Autres comptes | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 277.00 | | | 149 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303.00 | | | 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 895.00 | | | 408 895.00 |