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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966 336.00 | 431 639.00 | 2 534 696.00 | 2 966 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 42.00 | 557.00 | 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 764.00 | | 546 764.00 | 546 764.00 |
AX Avances et acomptes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 755.00 | 431 681.00 | 3 157 073.00 | 3 588 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 411.00 | 110 305.00 | 101 105.00 | 211 411.00 |
BZ Autres créances | 1 313 390.00 | | 1 313 390.00 | 1 313 390.00 |
CF Disponibilités | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 922.00 | 110 305.00 | 1 594 616.00 | 1 704 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 694.00 | 541 987.00 | 4 790 707.00 | 5 332 694.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -874 428.00 | 72 219.00 | | -874 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 596.00 | -946 648.00 | | -644 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 502 524.00 | -857 928.00 | | -1 502 524.00 |
DP Provisions pour risques | 480 395.00 | 129 863.00 | | 480 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 395.00 | 129 863.00 | | 480 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 982.00 | 1 831 709.00 | | 1 616 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 708.00 | 924 497.00 | | 2 682 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 321.00 | 647 049.00 | | 426 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 657.00 | 186 600.00 | | 203 657.00 |
EA Autres dettes | 883 166.00 | 831 501.00 | | 883 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 837.00 | 4 421 357.00 | | 5 812 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 707.00 | 3 693 292.00 | | 4 790 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 126.00 | | 859 126.00 | 859 126.00 |
FG Production vendue services | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 874.00 | | 867 874.00 | 867 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 808.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 147.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 1 834.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | -1 834.00 | | -5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 662.00 | 186 997.00 | | 1 031 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 259.00 | 1 133 645.00 | | 1 676 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 596.00 | -946 648.00 | | -644 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 059.00 | | 944 256.00 | 3 037 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 560.00 | 3 588 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 560.00 | 3 515 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 059.00 | | 944 256.00 | 2 964 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 539.00 | 152 143.00 | | 279 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 539.00 | 152 143.00 | | 279 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 304 863.00 | 12 449.00 | |
6T Sur comptes clients | 82 537.00 | 3 941.00 | | 82 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 537.00 | 3 941.00 | | 82 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 537.00 | 308 804.00 | 12 449.00 | 82 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 322.00 | 426 322.00 | | 426 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 167.00 | 883 167.00 | | 883 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
VB T. V. A. | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 446.00 | 301 308.00 | 1 280 142.00 | 1 609 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 708.00 | 2 682 708.00 | | 2 682 708.00 |
VP Divers | 356 547.00 | 356 547.00 | | 356 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 399.00 | 923 399.00 | | 923 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 650.00 | 1 414 947.00 | 188 703.00 | 1 603 650.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 837.00 | 4 504 698.00 | 1 280 142.00 | 5 812 837.00 |