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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 561.00 | | 310 561.00 | 310 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 000.00 | 40 166.00 | 21 834.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 500.00 | 42 062.00 | 5 438.00 | 47 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 620.00 | 82 229.00 | 348 391.00 | 430 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832 709.00 | | 5 832 709.00 | 5 832 709.00 |
BZ Autres créances | 3 710 445.00 | | 3 710 445.00 | 3 710 445.00 |
CF Disponibilités | 1 107 205.00 | | 1 107 205.00 | 1 107 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 655 601.00 | | 10 655 601.00 | 10 655 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 221.00 | 82 229.00 | 11 003 992.00 | 11 086 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -34 532.00 | | | -34 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | -34 532.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 56 380.00 | 15 468.00 | | 56 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 527.00 | 903 527.00 | | 903 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122 538.00 | 1 031 070.00 | | 8 122 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 925.00 | 788 754.00 | | 1 526 925.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 1 625 397.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 555 613.00 | 4 348 748.00 | | 10 555 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 993.00 | 4 364 216.00 | | 11 003 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FG Production vendue services | 19 274 809.00 | | 19 274 809.00 | 19 274 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 276 268.00 | | 19 276 268.00 | 19 276 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 287 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 229 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 233 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 294 446.00 | 5 164 358.00 | | 19 294 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 534.00 | 5 198 891.00 | | 19 253 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | -34 532.00 | | 40 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 790.00 | | 10 559.00 | 421 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729.00 | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 430 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 561.00 | | | 310 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 10 559.00 | 1 729.00 |