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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 000.00 | 54 583.00 | 7 417.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 604.00 | 48 338.00 | 63 266.00 | 111 604.00 |
BF Prêts | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 360.00 | 105 565.00 | 396 796.00 | 502 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 417.00 | | 3 220 417.00 | 3 220 417.00 |
BZ Autres créances | 2 849 592.00 | | 2 849 592.00 | 2 849 592.00 |
CF Disponibilités | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 483.00 | | 6 141 483.00 | 6 141 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 843.00 | 105 565.00 | 6 538 278.00 | 6 643 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 561.00 | 2 644.00 | 307 918.00 | 310 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 380.00 | -34 532.00 | | 6 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 511.00 | 40 912.00 | | -164 511.00 |
DL TOTAL (I) | -108 131.00 | 56 380.00 | | -108 131.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 392 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 392 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 600.00 | 903 527.00 | | 495 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 012.00 | 8 122 538.00 | | 3 029 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 525.00 | 1 526 925.00 | | 835 525.00 |
EA Autres dettes | 1 086 272.00 | 2 624.00 | | 1 086 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 410.00 | 10 555 613.00 | | 5 446 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 278.00 | 11 003 993.00 | | 6 538 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 344 259.00 | | 16 344 259.00 | 16 344 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 344 259.00 | | 16 344 259.00 | 16 344 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 749 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 927 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 939 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 941.00 | 2 624.00 | | -12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 762 540.00 | 19 294 446.00 | | 16 762 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 927 051.00 | 19 253 534.00 | | 16 927 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 511.00 | 40 912.00 | | -164 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 620.00 | | 73 090.00 | 430 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 18 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 502 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -310 561.00 | | 310 561.00 | -310 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 561.00 | | | 310 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 561.00 | | | 310 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 500.00 | | 64 104.00 | 109 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 559.00 | | 8 986.00 | 10 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 229.00 | 23 336.00 | | 82 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 229.00 | 20 692.00 | | 82 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 1 200 000.00 | 392 000.00 | 392 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 000.00 | 1 200 000.00 | 392 000.00 | 392 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200 000.00 | 392 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 012.00 | 3 029 012.00 | | 3 029 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 045.00 | 261 045.00 | | 261 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 155.00 | 385 155.00 | | 385 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 272.00 | 1 086 272.00 | | 1 086 272.00 |
UP Prêts | 18 195.00 | 2 650.00 | 15 545.00 | 18 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 417.00 | 3 220 417.00 | | 3 220 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 530 886.00 | 530 886.00 | | 530 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 630.00 | 2 305 630.00 | | 2 305 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 167.00 | 6 078 622.00 | 15 545.00 | 6 094 167.00 |
VW T.V.A. | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 809.00 | 4 950 809.00 | | 4 950 809.00 |