| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 227.00 | 573.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 718.00 | 3 111.00 | 27 607.00 | 30 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 618.00 | 3 338.00 | 55 280.00 | 58 618.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CF Disponibilités | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 462.00 | 3 338.00 | 85 124.00 | 88 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 970.00 | | | 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | 970.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855.00 | 1 470.00 | | 4 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 295.00 | 10 295.00 | | 40 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 819.00 | 10 243.00 | | 12 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 9 534.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 270.00 | 45 793.00 | | 80 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 124.00 | 47 263.00 | | 85 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 269.00 | 45 793.00 | | 80 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 106.00 | | 197 106.00 | 197 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 106.00 | | 197 106.00 | 197 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 799.00 | 6 080.00 | | 1 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 171.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 606.00 | 215 628.00 | | 198 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 222.00 | 214 659.00 | | 195 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385.00 | 970.00 | | 3 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 368.00 | | 26 250.00 | 32 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 26 250.00 | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 2 336.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | 2 336.00 | | 1 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VI Groupe et associés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129.00 | | | 129.00 |
ST Autres comptes | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 770.00 | | | 54 770.00 |