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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 493.00 | 1 519.00 | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 635.00 | 9 974.00 | 50 661.00 | 60 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 747.00 | 10 467.00 | 79 280.00 | 89 747.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 724.00 | 10 467.00 | 112 257.00 | 122 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 355.00 | 970.00 | | 4 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 007.00 | 3 385.00 | | -3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848.00 | 4 855.00 | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 002.00 | 40 295.00 | | 31 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | 15 721.00 | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 187.00 | 12 819.00 | | 42 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 344.00 | 11 435.00 | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 408.00 | 80 270.00 | | 110 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 257.00 | 85 124.00 | | 112 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 409.00 | 80 269.00 | | 110 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 583.00 | | 290 583.00 | 290 583.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 583.00 | | 290 583.00 | 290 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 871.00 | 1 799.00 | | 1 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 583.00 | 198 606.00 | | 290 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 591.00 | 195 222.00 | | 293 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 008.00 | 3 385.00 | | -3 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 618.00 | | 31 128.00 | 58 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | | 31 128.00 | 31 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 7 129.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 7 129.00 | | 3 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VI Groupe et associés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56.00 | | | 56.00 |
ST Autres comptes | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 524.00 | | | 70 524.00 |