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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 1 791.00 | 750.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 671.00 | 11 232.00 | 124 439.00 | 135 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 211.00 | 13 022.00 | 1 020 189.00 | 1 033 211.00 |
BT Marchandises | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
BZ Autres créances | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
CF Disponibilités | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 709.00 | | 294 709.00 | 294 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 921.00 | 13 022.00 | 1 314 899.00 | 1 327 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 037.00 | 25 857.00 | | 21 037.00 |
DL TOTAL (I) | 196 893.00 | 175 857.00 | | 196 893.00 |
DP Provisions pour risques | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 175.00 | 665 000.00 | | 718 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 558.00 | 206 759.00 | | 205 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | 128 123.00 | | 103 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 564.00 | 37 352.00 | | 65 564.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 430.00 | 1 037 234.00 | | 1 112 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 899.00 | 1 213 091.00 | | 1 314 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 799.00 | 420 093.00 | | 459 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818.00 | 9 204.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 9 204.00 | | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 558.00 | 225 558.00 | | 225 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 175.00 | 65 543.00 | 268 464.00 | 718 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 430.00 | 459 799.00 | 268 464.00 | 1 112 430.00 |