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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 2 081.00 | 638.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 477.00 | 25 689.00 | 115 788.00 | 141 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 195.00 | 27 770.00 | 1 011 426.00 | 1 039 195.00 |
BT Marchandises | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 947.00 | | 260 947.00 | 260 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 143.00 | 27 770.00 | 1 272 373.00 | 1 300 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 31 893.00 | 24 357.00 | | 31 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 537.00 | 21 037.00 | | 60 537.00 |
DL TOTAL (I) | 257 430.00 | 196 893.00 | | 257 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 631.00 | 718 175.00 | | 652 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 268.00 | 205 558.00 | | 223 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 581.00 | 103 134.00 | | 96 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 447.00 | 65 564.00 | | 42 447.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 20 000.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 943.00 | 1 112 430.00 | | 1 014 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 373.00 | 1 314 899.00 | | 1 272 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 478.00 | 459 799.00 | | 428 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022.00 | 14 747.00 | | 13 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 022.00 | 14 747.00 | | 13 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 284.00 | 223 284.00 | | 223 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 631.00 | 66 166.00 | 271 017.00 | 652 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 943.00 | 428 478.00 | 271 017.00 | 1 014 943.00 |