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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BT Marchandises | 1 294 305.00 | | 1 294 305.00 | 1 294 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | 2 200.00 | 5 494.00 | 7 693.00 |
BZ Autres créances | 281 857.00 | | 281 857.00 | 281 857.00 |
CF Disponibilités | 937 261.00 | | 937 261.00 | 937 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 524.00 | 2 200.00 | 2 533 324.00 | 2 535 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 524.00 | 2 200.00 | 2 612 324.00 | 2 614 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 804.00 | 47 481.00 | | 253 804.00 |
DL TOTAL (I) | 309 285.00 | 55 481.00 | | 309 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 844.00 | 1 379 777.00 | | 1 574 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 945.00 | 481 511.00 | | 717 945.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | 8 889.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 039.00 | 1 870 959.00 | | 2 303 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 324.00 | 1 926 440.00 | | 2 612 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 039.00 | 1 870 959.00 | | 2 303 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 2 200.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | 2 200.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | 2 200.00 | 1 820.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 777.00 | 1 379 777.00 | | 1 379 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 511.00 | 481 511.00 | | 481 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 831.00 | 258 831.00 | | 258 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 399.00 | 276 399.00 | 79 000.00 | 355 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 959.00 | 1 870 959.00 | | 1 870 959.00 |