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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BT Marchandises | 1 290 604.00 | | 1 290 604.00 | 1 290 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 459.00 | 1 141.00 | 14 318.00 | 15 459.00 |
BZ Autres créances | 501 318.00 | | 501 318.00 | 501 318.00 |
CF Disponibilités | 780 827.00 | | 780 827.00 | 780 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 875.00 | 1 141.00 | 2 603 734.00 | 2 604 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 875.00 | 1 141.00 | 2 682 734.00 | 2 683 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 485.00 | 46 681.00 | | 300 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111.00 | 253 804.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 311 397.00 | 309 285.00 | | 311 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 024.00 | 1 574 844.00 | | 1 820 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 314.00 | 717 945.00 | | 551 314.00 |
EA Autres dettes | | 10 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 371 338.00 | 2 303 039.00 | | 2 371 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 734.00 | 2 612 324.00 | | 2 682 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 338.00 | 2 303 039.00 | | 2 371 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 1 141.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 1 141.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 1 141.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 276.00 | | | 262 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 262.00 | | | 424 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 538.00 | | | 686 538.00 |