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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 015.00 | | 920 015.00 | 920 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CF Disponibilités | 166 688.00 | | 166 688.00 | 166 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 701.00 | | 212 701.00 | 212 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 716.00 | | 1 132 716.00 | 1 132 716.00 |
CU Autres participations | 920 015.00 | | 920 015.00 | 920 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 698.00 | | | 266 698.00 |
DG Autres réserves | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 051.00 | | | 245 051.00 |
DL TOTAL (I) | 548 054.00 | | | 548 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 280.00 | | | 520 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 662.00 | | | 584 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 716.00 | | | 1 132 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 268.00 | | | 152 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 310.00 | | | 475 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 259.00 | | | 230 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 051.00 | | | 245 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 015.00 | | | 920 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 015.00 | | | 920 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 280.00 | 87 886.00 | 344 359.00 | 520 280.00 |
VI Groupe et associés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VW T.V.A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 662.00 | 152 268.00 | 344 359.00 | 584 662.00 |