| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 115.00 | | 920 115.00 | 920 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CF Disponibilités | 147 326.00 | | 147 326.00 | 147 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 887.00 | | 294 887.00 | 294 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 002.00 | | 1 215 002.00 | 1 215 002.00 |
CU Autres participations | 920 115.00 | | 920 115.00 | 920 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 698.00 | | | 266 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DG Autres réserves | 236 657.00 | | | 236 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 848.00 | | | 146 848.00 |
DL TOTAL (I) | 676 902.00 | | | 676 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 543.00 | | | 435 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 099.00 | | | 538 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 002.00 | | | 1 215 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 641.00 | | | 190 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 853.00 | | | 416 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 005.00 | | | 270 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 848.00 | | | 146 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 015.00 | | 100.00 | 920 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 015.00 | | 100.00 | 920 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 543.00 | 88 085.00 | 347 458.00 | 435 543.00 |
VI Groupe et associés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 100.00 | 190 642.00 | 347 458.00 | 538 100.00 |