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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 250.00 | | 794 250.00 | 794 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 198.00 | | 821 198.00 | 821 198.00 |
CU Autres participations | 784 700.00 | | 784 700.00 | 784 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 812.00 | | | 643 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 429.00 | | | 815 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 198.00 | | | 821 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 207.00 | | | 237 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 794 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 794 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 000.00 | 62 778.00 | 339 363.00 | 641 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 802.00 | 135 802.00 | | 135 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 498.00 | 26 948.00 | 9 550.00 | 36 498.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 429.00 | 237 207.00 | 339 363.00 | 815 429.00 |