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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 230.00 | | 795 230.00 | 795 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 015.00 | | 840 015.00 | 840 015.00 |
CU Autres participations | 785 680.00 | | 785 680.00 | 785 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 125.00 | -7 160.00 | | 66 125.00 |
DK Provisions réglementées | 9 869.00 | 2 929.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 78 833.00 | 5 769.00 | | 78 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 020.00 | 643 769.00 | | 581 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 915.00 | 135 845.00 | | 136 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 3 285.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | 13 329.00 | | 35 207.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 182.00 | 815 429.00 | | 761 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 015.00 | 821 198.00 | | 840 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 940.00 | 2 929.00 | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | 2 929.00 | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 940.00 | -2 929.00 | | -6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 000.00 | 43 334.00 | | 166 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 875.00 | 50 494.00 | | 99 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 125.00 | -7 160.00 | | 66 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 250.00 | | 980.00 | 794 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 250.00 | | 980.00 | 794 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 222.00 | 72 824.00 | 410 935.00 | 578 222.00 |
VI Groupe et associés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 365.00 | 37 815.00 | 9 550.00 | 47 365.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 182.00 | 255 784.00 | 410 935.00 | 761 182.00 |