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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 1 794.00 | 12 253.00 | 14 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 013.00 | 1 794.00 | 64 219.00 | 66 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
072 Créances – Autres | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
084 Disponibilités | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
110 Total général Actif | 90 701.00 | 1 794.00 | 88 907.00 | 90 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204.00 | | | 204.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
230 Autres produits | 765.00 | | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
242 Autres charges externes. | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
252 Charges sociales | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 618.00 | | | 5 618.00 |