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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 601.00 | 7 002.00 | 25 599.00 | 32 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 568.00 | 7 002.00 | 77 565.00 | 84 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
084 Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
110 Total général Actif | 101 318.00 | 7 002.00 | 94 316.00 | 101 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 485.00 | 89 799.00 | | 138 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 589.00 | 9 578.00 | | 4 589.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 765.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 245.00 | 100 141.00 | | 143 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 271.00 | 42 194.00 | | 50 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 691.00 | -2 462.00 | | -3 691.00 |
242 Autres charges externes. | 38 587.00 | 19 782.00 | | 38 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 410.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 533.00 | 39 464.00 | | 66 533.00 |
252 Charges sociales | 11 233.00 | 5 518.00 | | 11 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | 1 794.00 | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 97.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 442.00 | 106 795.00 | | 169 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 197.00 | -6 654.00 | | -26 197.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 893.00 | 7 400.00 | | 26 893.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 701.00 | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 41.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |