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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 551 179.00 | | 1 551 179.00 | 1 551 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 672.00 | | 78 672.00 | 78 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 851.00 | | 1 629 851.00 | 1 629 851.00 |
BT Marchandises | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 708.00 | | 1 938 708.00 | 1 938 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 794.00 | | | 1 343 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 731.00 | | | 310 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 603.00 | | | 239 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 305.00 | | | 1 917 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 708.00 | | | 1 938 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 538.00 | | | 688 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 634 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 603.00 | 239 603.00 | | 239 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VB T. V. A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 794.00 | 115 027.00 | 464 294.00 | 1 343 794.00 |
VI Groupe et associés | 310 731.00 | 310 731.00 | | 310 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 305.00 | 688 538.00 | 464 294.00 | 1 917 305.00 |